Addval BOFI
Back Office de Fondos de Inversión
Externalización integral de servicio de Back Office de Fondos de Inversión
Disponemos de la infraestructura tecnológica y profesionales acreditados en CAMV (Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores).
Trayectoria profesional en los procesos de Back Office de Administradoras Generales de Fondos y Fondos de Inversión Privados y Públicos.
- Contabilidad y valorización de Fondos de Inversión
- Reportes regulatorios y Comité de Vigilancia
- Reportes Financieros
- Reportes Circulares, oficios y normativa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
- Declaraciones juradas a presentar al Servicio de Impuestos Internos (SII)
- Registro de aportantes
Fondos de Inversión
Fondos Públicos
Fondos públicos (no rescatables) y Fondos privados. Fondos valorizados, pesos dólares y otras monedas
Fondos Feeder
Fondos de Inversión compuestos por un fondo principal (master) y otros subordinados (feeder), que aportan el 100% de sus inversiones al fondo principal
Deuda Privada
Deuda privada nacional, participación en sociedades nacionales y extranjeras. Cartolas de instrumentos de deuda (pagarés, créditos privados y pactos)
Nuestra Alianza con Riskamerica
Addval mantiene una alianza con RiskAmerica, empresa líder en ingeniería financiera y proveedor de un software de backoffice denominado Backbone®, el cual utiliza tecnología de punta para operar fondos de inversión, enfocado en la automatización de procesos, seguridad y continuidad operacional, desarrollado específicamente para adaptarse al mercado y a la normativa chilena. Este software hace eficiente la gestión de datos, minimizando errores operacionales, integrando valorización de instrumentos con RiskAmerica, contabilidad, tesorería, gestión de participes, reportería, entre otros.
Contabilidad y Valorización de Fondos de Inversión
Contabilidad bajo normas internacionales de información financiera (IFRS), cálculo de Valor Activo Neto (NAV) según la periodicidad requerida
Manejo de operaciones y transacciones
Cálculo de remuneración de la administración
Captura de información bancaria y registro de gastos
Monitoreo de devengo de gastos
Cuadratura de custodia
Conciliación bancaria
Control de precios diario
Informes de posiciones y transacciones
Reportes regulatorios y a comité de vigilancia
- Preparación de informes de gastos
- Apoyo en la preparación de información para el Comité de Vigilancia
- Preparación de la Información al Banco Central; Capítulo XII del Compendio de Normas de Cambios Internacionales (CNCI)
- Control y cálculo de la Tasa Anual de Costos (TAC)
- Declaraciones juradas a presentar al Servicio de Impuestos Internos (SII)
- Registro de aportantes
Registro de aportantes
- Registro según lo señalado en la Norma de carácter general Nº368 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
- Registro y cuadraturas de aportes
- Registro y cuadraturas de rescates y disminución de capital
Reportes financieros mensuales, trimestrales y anuales
Entrega mensual de Balance de Comprobación y Saldos, preparación de borradores de Estados Financieros mensuales sin notas relacionadas
Análisis de cuentas (activos, pasivos y patrimonio)
Preparar información de envío trimestral a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en formato XML requerido
Elaboración de borrador de estados financieros trimestrales y anuales, estados complementarios, análisis razonado y hechos relevantes
Elaboración de las notas a los Estados Financieros trimestrales y anuales
Declaraciones Juradas Tributarias (SII)
Borrador de las Declaraciones Juradas N° 1922 sobre información de Fondos de Terceros
Elaborar borradores para circular, oficios y normas de CMF
- Norma de carácter general (NCG) Nº364 para fondos privados
- Oficio circular Nº512 fondos públicos, Circular Nº1951 y Circular Nº1965 fondos públicos con aportantes AFP y AFC
- Circular Nº1.174 para fondos públicos, en caso de que corresponda
Equipo Addval Back Office Fondos De Inversión
Guillermo Ureta
Socio Fundador Líder BPO & Auditoría
Contador Auditor Instituto Profesional Duoc UC. Diplomado en Negociación UAI.
Más de 20 años de experiencia en Outsourcing de servicios de backoffice administrativo y financiero. Actualmente representa a sociedades de inversión extranjeras.
Rossana Vallejo
Socia Líder BPO
Ingeniero Comercial, Universidad Nacional Andrés Bello.
Más de 15 años de experiencia en Auditoría EEFF, Auditoría Interna, Sarbanes Oxley (SOX), y Contabilidad en empresas del sector retail y servicios. Ha trabajado en Chile y en el extranjero, desempeñándose como Directora de auditoría en PwC y ha sido contralor en Walmart Chile.
Giannina Tapia
Gerente Back-Office
Contador Auditor, Universidad de La Serena.
Especializada en las áreas de IFRS, Tributaria y Auditoría. Certificado CAMV de acreditación de conocimientos en el mercado de valores, categoría funcional de Directivo General. Más de 13 años de experiencia en el área de Backoffice de Fondos de Administradoras, Larrain Vial y Nevasa.